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广西壮族自治区南宁市青秀区审计局(本级)2017年部门决算

发布时间:2018-10-25 09:35 【字体:

 

 

 

广西壮族自治区 南宁市青秀区审计局   (本级)2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 青秀区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:青秀区审计局(本级)2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 青秀区审计局 (本级)2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  青秀区计局(本级)2017年部门决算编制说明

 

一、南宁市青秀区审计局(本级)概况

(一)主要职能

      1、对城区各部门、本级人民政府预算执行情况,以及预算外资金管理和使用情况,进行审计监督。

      2、对区属事业单位的财务收支情况进行审计监督。

      3、对区属企业的资产、负债和损益情况进行审计监督。

      4、对城区国家机关、区属事业单位及国有企业的领导人进行任期经济责任审计。

      5、对国家建设项目预算的执行情况和决算情况进行审计监督。

      6、对城区政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

      7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项依照有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(二)人员以及机构情况

审计局共有在编工作人员6人,编外工作人员4人.

二、部门决算单位构成

青秀区审计局本级(含青秀区公共投资审计中心日常公用支出和业务经费)

 

 

 

 

 

 

第二部分: 青秀区审计局(本级) 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 399.42

一、一般公共服务支出

 352.03

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 23.34

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0.22

 

 

十九、住房保障支出

12.57

本年收入合计

399.42

本年支出合计

388.169

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 12.70

年末结转与结余

 23.95

 

 

其中:项目支出结转和结余

 23.95

收入总计

412.12

支出总计

 412.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 399.42

399.42 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

362.29

362.29

 

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

   2010302  

一般行政管理事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

  20108

审计事务

406.51

406.51

 

 

 

 

 

2010801 

  行政运行

93.57

93.57

 

 

 

 

 

  2010804

  审计业务

263.73

263.73

 

 

 

 

 

  2010850

  事业运行

5.41

5.41

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.37

0.37

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

0.37

0.37

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.34

23.34

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

23.34

23.34

 

 

 

 

 

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.09

10.09

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.25

13.25

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 21011

医疗保障

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.57

12.57

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

12.57

12.57

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

12.57

12.57

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 388.16

135.12 

253.05

 

 

 

201

一般公共服务支出

352.03

98.99

253.05

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.20

 

0.20

 

 

 

  2010302  

一般行政管理事务

0.20

 

0.20

 

 

 

 20108

审计事务

351.46

98.99

252.48

 

 

 

2010801 

  行政运行

93.57

93.57

0.00

 

 

 

 2010804

  审计业务

252.48

0.00

252.48

 

 

 

 2010850

  事业运行

5.41

5.41

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.37

 

0.37

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

0.37

 

0.37

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.34

23.34

0.00

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

23.34

23.34

0.00

 

 

 

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.09

10.09

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.25

13.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.22

0.22

0.00

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

0.22

0.22

0.00

 

 

 

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

12.57

12.57

0.00

 

 

 

 22102

住房改革支出

12.57

12.57

0.00

 

 

 

 2210201

  住房公积金

12.57

12.57

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

399.42 

一、一般公共服务支出

18

352.03 

 352.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

23.34 

  23.34

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

0.22 

   0.22

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

12.57

 12.57

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

399.42 

本年支出合计

29

388.16

388.16

 

年初财政拨款结转和结余

13

12.70

年末结转和结余

30

23.96

23.96

 

一般公共预算财政拨款

14

12.70

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

412.12

合计

34

412.12

412.12

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

388.16 

135.12 

253.05 

201

一般公共服务支出

352.03

98.99

253.05

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.20

 

0.20

   2010302  

一般行政管理事务

0.20

 

0.20

  20108

审计事务

351.46

142.78

252.48

2010801 

  行政运行

93.57

93.57

0.00

  2010804

  审计业务

252.48

0.00

252.48

  2010850

  事业运行

5.41

5.41

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.37

 

0.37

2013602

一般行政管理事务

0.37

 

0.37

208

社会保障和就业支出

23.34

23.34

0.00

 20805

行政事业单位离退休

23.34

23.34

0.00

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.09

10.09

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.25

13.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.22

0.22

0.00

 21011

行政事业单位医疗

0.22

0.22

0.00

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.00

221

住房保障支出

12.57

12.57

0.00

 22102

住房改革支出

12.57

12.57

0.00

 2210201

  住房公积金

12.57

12.57

0.00

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 94.39

302

商品和服务支出

 16.90

30101

  基本工资

  24.55

30201

  办公费

  6.48

30102

  津贴补贴

  37.02

30202

  印刷费

  1.06

30103

  奖金

   2.12

30203

  咨询费

  0.12

30104

  其他社会保障费

   5.24

30207 

  邮电费

  0.74

30107

  绩效工资

 

30211

差旅费

  2.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.25

30216

培训费

0.07

 

 

 

30239

其他交通费用

5.28

30199

  其他工资福利支出

 12.21

30299

其他商品和服务支出

  0.31

303

对个人和家庭的补助

 23.83

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 10.09

  ……

  ……

 

  30307

  医疗费

 0.22

31099

  其他资本性支出

 

 30311

  住房公积金

 13.52

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 118.22

公用经费合计

 16.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

 0

 0

 0

 0

 1.00

0.00

 0

0 

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市青秀区审计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 


第三部分: 南宁市青秀区审计局本级2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(本级)2017年度总收入412.12万元,其中本年收入399.42万元, 2016年度决算数减少77万元,下降14.8 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入399.42万元,为青秀区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少77万元,下降14.8%,主要原因是青秀区公共投资审计中心委托社会中介机构审计的业务咨询费下降102万元,同时正常增资等情况支出增长23万元

2.事业收入 0 万元,本单位无收费事项。

3.经营收入 0万元

4.其他收入0 万元

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余12.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少1.21万元,下降8.7 %,主要原因是2017年度将超过两年未使用的财政拨款结转和结余1.21万元上解本级财政。

(二)本部门2017年度总支出412.12万元,其中本年支出388.16万元, 2016年度决算数减少64.5万元,下降12.39 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)352.03 万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务及审计业务。2016年度决算数346.33万元增长5.7万元,增长1.65 %,主要原因是正常增资等。

2. 社会保障和就业支出(类)23.34万元,主要用于审计局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出,2016年度决算数24.22万元基本持平,主要原因是2017年1至6月归口管理的行政单位离退休费支出10.09万元,下半年移交社保中心发放养老金,2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.22万元,主要用于行政单位医疗支出,2016年度决算数0.19万元基本持平。

4.住房保障支出(类)12.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数11.02万元增加1.55万元,增长14%,主要是人员增加及工资增长的增加

5.年末结转和结余23.95万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加11.25万元,增长88.58 %,主要原因是上级补助资金按权责发生制年末拨款结转下年度使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区审计局 2017 年度一般公共预算支出388.16万元,2016年度决算数381.44万元增加6.72万元,增长1.73 %。其中:基本支出 增长6.92 万元,项目支出减少0.18万元。

青秀区审计局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   425.22万元,支出决算为431.95万元,完成年初预算的101.58 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为375.28万元,支出决算为395.82万元,完成年初预算的105.47%。主要原因是:人员增加,机关运行经费相应增加。主要用于:

1)南宁市青秀区审计局本级人员的工资、社会保险、商品和服务支出等支出178.91万元;

2)项目支出253.05万元。主要用于审计项目业务保障费、公共投资审计中心委托社会中介机构审计的业务咨询费

(二)社会保障和就业支出(类)23.34万元,主要用于审计局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)0.22万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

(四)住房保障支出(类)12.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出94.39 万元.

(二)商品和服务支出16.9万元,完成年初预算的80.25 %。主要是日常办公费用节约。

(三)对个人和家庭的补助支出23.83万元, 完成年初预算的60.74 %。主要原因是2017年下半年单位退休人员移交社保中心发放养老金,不再由单位发放退休费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 青秀区审计局(本级2017年度无政府性基金支出   

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。与年初预算数上年支出数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。与年初预算数上年支出数持平。

(三)公务接待费支出0万元,比年初预算减少1万,比上年支出减少0.127万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16.9万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少2.97万元,降低14.95%。主要原因是:实行厉行节约,反对浪费,严格控制各项日常经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府政府预算采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款253万元,占年初预算96.20%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市青秀区审计局(本级)2017年度部门决算公开.doc

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